Panoramica Finanziaria
Monitora i flussi di cassa in tempo reale e visualizza le proiezioni previsionali per i primi 90 giorni.
AI SWOT suggestions attivo
Cassa Attuale (Stima)
75.900 €
Base riserva + saldo transazioni
Flusso Entrate
35.000 €
Transazioni saldate
Flusso Uscite (Costi)
4100 €
Spese operative e progetti
Crediti in Attesa
12.000 €
Incluso scaduto:0 €
Proiezione Liquidità Totale (90 Giorni)
Stima cassa netta (saldo transazioni + entrate - uscite) Modello di calcolo dinamico 90-giorni
Advisor Finanziario AI
L'analisi automatica dei flussi previsionali evidenzia le seguenti raccomandazioni strategiche:
Rischio Scaduti
Ci sono €0 di fatture scadute. Recuperare il 50% di questi crediti entro i prossimi 15 giorni previene colli di bottiglia nel mese 2.
Liquidità Robusta
Le riserve rimangono stabili sopra la soglia critica di sicurezza (€25k) per tutta la durata del trimestre corrente.
Modello di fatturazione: MensileDettagli di simulazione
Dettaglio Flussi e Proiezioni Mensili
| Periodo Previsionale | Liquidità Iniziale | Entrate Previste (Corrette) | Uscite Previsionali | Flusso Netto | Saldo di Cassa Stimato |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶Oggi (Saldo Corrente) | - | - | - | - | 75.900 € |
| ▶Mese 1 (Prossimi 30gg) | 75.900 € | +10.800 € | -2050 € | +8750 € | 84.650 € |
| ▶Mese 2 (31-60gg) | 84.650 € | +0 € | -2050 € | -2050 € | 82.600 € |
| ▶Mese 3 (61-90gg) | 82.600 € | +0 € | -2050 € | -2050 € | 80.550 € |